第一金投信 高雄ETF投資博覽會設展
(中央社財經訊息服務20251015 15:09:08)

第一起飛太空艙登場 選對未來投資直達成長軌道
金管會、證交所等證券周邊機構共同推動的2025 ETF投資博覽會,今年首度移師高雄於本周五(17日)起至周日(19日)於高雄展覽館舉行,第一金投信首度參展,特別將旗下相當火紅與主題性強烈的ETF產品太空衛星主元素納入展場設計中,展場打造出「第一金投信,第一起飛太空艙」,訴求「選對未來投資直達成長軌道」。
第一金投信展區將觀展體驗結合投資機會探索,從品牌特色、產品亮點、互動遊戲等,設置:起飛亮點艙、未來導航站,及太空互動艙等3大主題區,吸引民眾參與活動並深入了解旗下各基金產品線發展與ETF投資趨勢。
第一金投信鎖定太空衛星為主題,將展場本身打造成太空艙外觀,同時還納入太空人、衛星、火箭等相關素材,讓民眾穿梭在科技感與未來感的星艦艙門展區中,一步步認識資深投信品牌,第一金投信除了是1986年台灣最早創立的本土基金公司之一,歷經近40年投資市場變化,還持續在AI新時代展現創新DNA特質,率先投信業界2016年即發行首檔AI主題基金,同時陸續推出如:水電收益、年輕新世代等多元生活主題基金。
第一金投信在這次的展覽中,陳設介紹的4檔ETF各有特色,包括:投資30檔太空衛星關鍵企業的第一金太空衛星(00910)、投資30檔台灣之光第一金工業30(00728)、投資高債息組合月配息ETF第一金優選非投債(00981B),及投資全球大型金融債組合第一金金融債10+ETF(00834B)等,著重投資特色多元的ETF產品線讓投資民眾可以在市場快速變動中掌握關鍵投資機會,符合投資屬性的未來財富投資密碼。
高雄ETF博覽會在地主人高雄市政府也設置高雄專館,以「打造高雄金融創新聚落」為主軸,邀請在亞灣內設有據點的業者設立聯合展出,第一金投信支持政府打造亞洲產管理中心的相關政策,在亞灣專區設有服務據點,相關資訊同步在高雄館提供。
※本新聞稿內容僅供參考,若將新聞稿再編製者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之報導。
※本資料提及之企業、指數或投資標的,僅為舉例說明之用,不代表任何投資之推薦,亦不代表基金公司系列基金日後之必然持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
風險聲明
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
. 第一金投信獨立經營管理。基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或自行至基金經理公司官網(www.fsitc.com.tw)或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)下載。
. 有關ETF基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊,交易前應詳閱基金公開說明書。基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障,投資人須自負盈虧,最大損失可能為全部本金。
. 掛牌上市/上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上市/上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/上櫃日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。
. 基金以新臺幣計價,而所投資標的有價證券可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此幣別轉換之匯率產生變化時,ETF基金可能承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
. 海外債券與海外非投資等級債券類型ETF基金,基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨,因此匯率波動會影響各基金淨值之計算,而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同與實際基金淨值計算之匯率或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。
. 基金需負擔之相關費用,包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如經理費、保管費、上市/上櫃費等),將影響所有ETF基金追踨表現。資料所揭露之ETF基金,如有追蹤指數績效或殖利率之表現,僅為該ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表個別ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。
. ETF基金採指數化策略,將基金資產分別投資於與標的指數成分證券或相關的期貨標的,為達所追蹤標的指數績效表現,基金將維持一定程度之曝顯部位,若有特殊政經情事或交易市場系統性風險因素,或標的指數成分證券出現(1)交易量不足(2)暫停或停止交易等情形時,將造成基金無法交易、期貨保證金追繳等情況時,將使基金面臨流動性風險。主要投資於所追蹤之標的指數相關之有價證券及證券相關商品。
. ETF基金指數所追蹤投資之國家可能發生政治、社會、經濟變動或法規變動的風險,如各國選舉結果、勞動力不足、罷工、暴動、戰爭、兩岸關係之發展與變化、重大天然災害(如颱風或地震)、法令環境變動(如專利、商標或關稅等稅務法規的改變)、經濟條件(如通貨膨脹、國民所水準)等,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響,進而影響ETF基金淨值之漲跌。
. 基金為達所追踨標的指數績效表現之效果,需以標的指數成分以及證券相關商品建構基金整體曝險部位,故基金整體曝險比重、證券相關商品相對於標的指數或成分之單日正逆價差、持有之證券相關商品與現貨之相關性、投資組合成分之價格波動等因素,將影響基金整體投資組合與標的指數報酬之偏離程度。
. ETF基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;各ETF基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息前應先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
. 基金配息不代表基金報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
. 基金的配息可能由基金的收益平準金支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資減損。配息組成項目揭露於公司網站(www.fsitc.com.tw)。
. ETF基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。
. 基金得投資於由金融機構發行之具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券及符合自有資金及合格債務最低要求(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities,MREL)之債券,投資該類債券之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
. 基金得投資符合美國Rule 144A規定之債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
. 資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
. 以過去績效進行模擬投資組合之報酬率,僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證;不同時間進行模擬操作,結果可能不同。
. 資料提及之企業、指數或投資標的,僅為舉例說明之用,不代表任何投資之推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非所提及之投資資產或標的。
. 基金風險報酬等級,參酌投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1-RR5等5個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
. 相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。
. 指數編製公司免責聲明:「Bloomberg®」及本協議所授權的指數「彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數(Bloomberg US Corp High Yield 1-5 Yr 5% Cpn Ex CCC Ex China 2% Issuer Cap)」,為指數管理人Bloomberg Finance L.P.及其關係企業,包括彭博指數服務公司(「BISL」)(統稱「彭博」),及/或一家或多家第三方提供者(「第三方提供者」)的商標或服務標章,並且業已授權第一金投信(「被授權人」)為特定目的使用之。在第三方提供者提供與本指數有關的智慧財產範圍內,該第三方之產品、公司名稱及圖案為其商標或服務標章,第三方提供者保有其所有權。本協議所述金融產品(「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF 基金」),彭博或任何第三方提供者不予以贊助、背書、銷售、或推廣。對於該金融產品的所有人或交易對手、或任何公眾(成員),彭博及任何第三方提供者未作出有關投資一般證券或特定金融產品的適宜性方面的任何表示或保證(明示或暗示)。彭博與第三方提供者與被授權人之間的關係,只是授權特定商標、商名與服務標章,以及在指數方面的關係,該指數係由 BISL 在不考慮被授權人或該金融產品的情況下決定、組成、與計算者。在決定、組成、或計算該指數時,彭博無義務或責任將被授權人或該金融產品有人的需求納入考量。彭博不負責且未參與發行該金融產品的時機、價格或數量等的決策。在包括但不限於有關該金融產品的客戶、或有關該交易產品的管理、行銷、或交易等方面,彭博及任何第三方提供者均不負有任何義務亦不承擔任何責任。
. 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金使用之標的指數為「彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數」,該指數為客製化指數,與傳統指數間之差異可能會導致指數型商品在持債配置上偏重於例如特定主題、性質、大小規模等之債券,使該指數型商品績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較等相關風險,經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標,且持續時間未知。相較於追蹤市值加權指數之基金,可能有相當比例投資於市值較小之公司。本基金之操作目標在於追蹤與標的指數相關之報酬,而標的成分價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響本基金標的指數之走勢,然基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。
. 投資人就金融消費爭議事件應先向本公司提出申訴,本公司客服專線:0800- 005-908,若投資人不接受處理結果者,得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或金融消費爭議處理機構申請評議。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話:(02)2581-7288,財團法人金融消費評議中心電話:0800-789-885。
第一金太空衛星 ETF基金
. 第一金投信獨立經營管理。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或自行至基金經理公司官網(www.fsitc.com.tw)或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)下載。
. 有關ETF基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊,交易前應詳閱基金公開說明書。基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障,投資人須自負盈虧,最大損失可能為全部本金。
. 掛牌上市/上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上市/上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/上櫃日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。
. 基金以新臺幣計價,而所投資標的有價證券可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此幣別轉換之匯率產生變化時,ETF基金可能承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
. 基金需負擔之相關費用,包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如經理費、保管費、上市/上櫃費等),將影響所有ETF基金追踨表現。資料所揭露之ETF基金,如有追蹤指數績效或殖利率之表現,僅為該ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表個別ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。
. ETF基金採指數化策略,將基金資產分別投資於與標的指數成分證券或相關的期貨標的,為達所追蹤標的指數績效表現,基金將維持一定程度之曝顯部位,若有特殊政經情事或交易市場系統性風險因素,或標的指數成分證券出現(1)交易量不足(2)暫停或停止交易等情形時,將造成基金無法交易、期貨保證金追繳等情況時,將使基金面臨流動性風險。主要投資於所追蹤之標的指數相關之有價證券及證券相關商品。
. ETF基金指數所追蹤投資之國家可能發生政治、社會、經濟變動或法規變動的風險,如各國選舉結果、勞動力不足、罷工、暴動、戰爭、兩岸關係之發展與變化、重大天然災害(如颱風或地震)、法令環境變動(如專利、商標或關稅等稅務法規的改變)、經濟條件(如通貨膨脹、國民所水準)等,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響,進而影響ETF基金淨值之漲跌。
. 第一金太空衛星ETF基金以Solactive太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)之成分證券為主要投資標的。以追蹤Solactive太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)指數之績效表現為目標。本基金為偏重產業主題型股票基金,惟其產業涵蓋多數太空衛星研發及製造公司,其產業集中度風險相對較高。投資人應充分了解基金投資特性及風險,本基金適合積極型且願意承擔較高波動風險之投資人。
. 資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
. 以過去績效進行模擬投資組合之報酬率,僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證;不同時間進行模擬操作,結果可能不同。
. 資料提及之企業、指數或投資標的,僅為舉例說明之用,不代表任何投資之推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非所提及之投資資產或標的。
. 基金風險報酬等級,參酌投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1-RR5等5個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
. 相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。
. 指數編製公司免責聲明:Solactive AG(以下簡稱Solactive)是「Solactive太空衛星指數」的授權方。基於該指數的金融商品不會被Solactive以任何方式贊助、認可、推廣或銷售,Solactive關於以下事項不得做出任何明示或暗示之陳述、保證:(a)指數成分證券投資之合宜性;(b)質量、準確性和(或)指數之完整性;和(或)(c)任何個人或公司從指數的使用上獲得或將獲得的結果。Solactive不保證指數的準確性和(或)完整性,對任何錯誤或遺漏不承擔任何責任。儘管Solactive對被授權方有義務責任,但Solactive保留更改關於指數和Solactive的計算或公佈方法,不負責與指數相關的任何計算錯誤或任何有關指數發布的不正確性、延遲性或中斷性。Solactive不對任何損害負責,包括但不限於使用(或無法使用)指數造成任何利潤損失、業務,或招致任何特殊、附帶、懲罰性、間接損害。
. 第一金太空衛星ETF基金之標的指數成分股涵蓋太空與衛星相關企業,是一項相對較高門檻的產業、政府監管增加和市場波動,而目前受益於某些政府子公司、政策和措施。部分企業,亦會受到產業景氣循環波動特性的影響,當整體產業景氣趨向保守時,企業盈餘及成長性將因此受到抑制,連帶股市的表現隨產景氣收縮而向下修正,將可能影響標的指數及本基金淨資產表現,當企業所處之產業可能出現產業循環週期,該景氣循環之風險無法因分散投資而完全消除。
. 投資人就金融消費爭議事件應先向本公司提出申訴,本公司客服專線:0800- 005-908,若投資人不接受處理結果者,得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或金融消費爭議處理機構申請評議。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話:(02)2581-7288,財團法人金融消費評議中心電話:0800-789-885。
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