永豐2檔ETF將除息 2/24最後買進日
(中央社財經訊息服務20260203 17:15:55)永豐投信發布最新配息公告，00907永豐優息存股ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）及00958B永豐ESG銀行債15+ ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）這2檔ETF將在2月25日進行除息，2月24日為最後買進日，預定3月20日發放配息。投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。
2026年全球企業債整體發行量可望較前一年成長，主因大型科技公司在AI浪潮推動下，持續擴大資本支出，帶動融資需求增加；相較之下，大型銀行資金需求則相對保守。在川普政府金融監管政策趨於鬆綁的背景下，銀行資產負債表彈性提升，投資級美元銀行債2026年發行量可能低於前一年，供給相對稀少將有助支撐銀行債延續其於投資級債市中的相對強勢表現。基本面方面，美國消費與製造業數據顯示景氣仍具韌性，加上減稅政策啟動，有利經濟動能延續，銀行業作為與實體經濟高度連動的產業，將可望受惠。市場亦關注聯準會政策轉向契機，長天期債券對利率變動敏感度較高。00958B永豐ESG銀行債15+ ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）聚焦15年以上美元投資級銀行債，在降息循環啟動預期下，具備中長期布局價值。
永豐投信指出，展望2026年，00907永豐優息存股ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）成分股涵蓋航運、金融、傳產與消費等多元產業，兼具息收基礎與成長題材。航運族群方面，農曆年前備貨需求增溫，相關業者積極推動中長期擴張計畫，為後續營運奠定基礎；傳產與科技領域則可見轉型成果，如東元與鴻海攜手切入AI資料中心市場，展現新成長動能；航空族群方面，長榮航受惠AI伺服器與半導體貨運需求增溫，營運表現看好。永豐投信表示，台股長期具備明顯季節性效應，第一季通常為全年表現相對亮眼的季度，農曆年前後投資情緒偏多，加上企業陸續釋出年度展望，有助吸引資金回流。00907透過多元產業配置，掌握景氣回溫與題材輪動機會，可為投資人打造深具潛力的存股投資組合。
永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時不妨將上述條件納入評估依據。
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【永豐台灣優選入息存股ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本公開說明書提及之投資資產或標的。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為指數股票型基金，所追蹤的標的指數為臺灣優息存股指數，選取與景氣循環民生必需相關產業，以企業 ESG 表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選 30 檔上市股票，本基金之風險報酬等級為RR5 。RR 係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量前述第一項至第五項之主要投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為 RR1-RR5 五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此本基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金所投資成分證券檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率不低於90%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金自成立日起至掛牌日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。本基金掛牌後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金掛牌前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。
【臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數】係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及社團法人中華民國永續企業發展協會（企業永續發展協會）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權[永豐證券投資信託股份有限公司]使用發行「永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金」（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（本基金）。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
【永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本公開說明書提及之投資資產或標的。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分債券符合 Sustainalytics ESG 風險評分30 分以下，且債券剩餘年限達 15 年以上之投資等級美元銀行債券，本基金之風險報酬等級 RR2。RR 係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量各項投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為 RR1-RR5 五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金投資於由金融機構發行具損失吸收能力之債券之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之九十八（98%）（不含），由於該類債券為新的運作機制，除了流動性風險及變現性風險外，還可能有金融領域集中度風險、本金減計風險、轉換風險及未知風險等，相關風險說明請詳見公開說明書。具損失吸收能力（TLAC）債券發行機構屬於全球重要的系統性銀行之一，其所發行的債券屬TLAC債務工具，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或股權轉換，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動，由於該類債券為新的運作機制，除了本金減計風險、轉換風險外，還可能有流動性風險、變現性風險、金融領域集中度風險、及未知風險等。本基金指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此本基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金追蹤之標的指數成分債券為剩餘年期15年期以上之銀行債券，可能面臨之風險包括債券發行人之信用風險、利率風險、產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等，可能影響本基金淨值表現。
本基金屬環境、社會及治理相關主題基金，永續相關重要發行資訊之揭露，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，或至經理公司網站（sitc.sinopac.com）查詢。本基金將ESG納入主要投資重點，相關風險包括：ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、對特定ESG投資重點之集中度風險等，相關風險說明請詳見公開說明書。
本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於符合美國Rule 144A債券，該債券因屬私募性質，故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金自成立日起至掛牌日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱證券櫃檯買賣中心或證券交易市場）有關規定辦理。
本基金掛牌前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。本基金自掛牌日起之申購，經理公司將依本基金「現金申購買回清單」所載之「每現金申購基數約當市值」乘以一定比例，加計申購手續費，向申購人預收申購價金。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投資組合內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金以新臺幣計價，而基金所投資的標的指數成分股或證券相關商品可能為新臺幣以外之貨幣計價，因此匯率波動風險可能使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，掛牌後應依臺灣證交所或櫃買中心掛牌有關規定辦理。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。指數編製公司免責聲明：經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC（「以下稱 ICE Data」）。ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數（ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index）SM/®（以下稱「系列指數）」係 ICE Data 或其關係企業之服務／營業標章，且已與系列指數一併授權以供永豐投信針對永豐 15 年期以上 ESG 投資等級美元銀行債 ETF 基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）（以下稱「本基金」）使用之。永豐投信及本基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商（「ICE Data 和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data 對永豐投信之惟一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由 ICE Data 決定、組成和結算，與永豐投信或產品或產品持有人無關。ICE Data 無義務於決定、組成或結算指數時，將永豐投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data 不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定慣例指數結算服務以外，ICE Data 提供之所有資料均為一般性質資料，非為永豐投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data 無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data 非投資顧問。ICE Data 不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。ICE Data 和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料（「指數資料」）之明示和／或默示保證和聲明，包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data 和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供，且於用時應自負風險。
「審慎投資，自負風險」、投資一定有風險，申購前應詳閱公開說明書