加權指數重返波段高點 台股核心產業ETF布局受關注

(中央社財經訊息服務20260413 11:46:27)盤勢位處相對高檔之際，市場投資氛圍也逐漸出現轉變。在加權指數反覆震盪、個股表現分歧加大的情況下，建議投資人布局台股時，可評估不僅以短線題材或單一族群作為主要考量，而是更重視投資組合是否具備足夠的市場代表性，以及整體配置能否在參與行情的同時分散波動風險。在資金流動速度加快、產業輪動頻繁的環境下，能夠反映整體產業結構、貼近大盤走勢的投資工具，受市場關注。

00888永豐台灣ESG（本基金之配息來源可能為收益平準金）以貼近台股整體產業結構為主要定位，投資範圍鎖定台灣中大型企業， 協助投資人掌握台股核心產業與權值族群的整體表現，成為布局台灣股市的重要投資工具之一。

00888的產業配置，與加權股價指數前10大產業結構相當接近，涵蓋半導體、電子與金融等長期支撐台股的重要產業。產業結構貼近大盤，有助於投資組合反映台灣整體經濟與產業發展脈動，並可降低配置結果與市場走勢出現過度偏離的情況。

在投資策略，00888永豐台灣ESG（本基金之配息來源可能為收益平準金）以台灣中大型上市櫃公司作為主要成分，母指數採用 FTSE Taiwan Index，兼顧市場代表性與流動性條件。在指數處於高檔整理階段，具規模與產業影響力的企業仍是市場資金關注重點，相關ETF產品也可望成為投資人配置台股核心部位時的重要參考。

本次00888永豐台灣ESG（本基金之配息來源可能為收益平準金）收益分配最後買進日為4月22日，並於4月23日除息，預計5月20日發放。永豐投信指出，在科技產業仍為台股長期發展主軸的背景下，結合台股產業結構代表性與配息機制的ETF，可望為投資人於不同市場階段調整部位、規劃中長期資產配置，提供具彈性的工具選擇。

永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

請注意：本資料所提及之個股、指數、投資標的等，僅為舉例說明之用，不代表任何基金必然之投資，亦不代表任何投資之推薦。

【永豐台灣ESG永續優質ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本公開說明書提及之投資資產或標的。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為指數股票型基金所追蹤之標的指數以 FTSE Taiwan Index 為基礎，採用富時的目標因子曝險法編制，目標因子採用富時的 ESG 評鑑及過去 12 個月之股利率挑選成分股，本基金之風險報酬等級為 RR4 。RR 係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量前述第一項至第六項之主要投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為 RR1-RR5 五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。

本基金所投資成分證券檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率不低於90%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金追蹤之標的指數成分股係經認可之ESG優質公司分散於各產業，其成分股雖經過挑選，惟各產業循環周期不同，其中有些產業可能有明顯之產業循環以使公司營收有較大幅度之波動，而產生產業景氣循環之風險。本基金標的指數成分股以涵蓋臺灣經國際公信機構認可 之ESG優質公司，相關風險包括：ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、對特定ESG投資重點之集中度風險等。本基金屬環境、社會及治理相關主題基金，永續相關重要發行資訊之揭露，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，或至經理公司網站（sitc.sinopac.com）查詢。本基金將ESG納入主要投資重點，相關風險包括：ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、對特定ESG投資重點之集中度風險等，相關風險說明請詳見公開說明書。本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金自掛牌日（含當日）起之申購，理公司將依本基金「現金申購買回清單」所載之「每現金申購基數約當市值」乘以一定比例，加計申購手續費，向申購人預收申購價金。本基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

本基金自成立日起至掛牌日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，掛牌後應依臺灣證交所或櫃買中心掛牌有關規定辦理。

本基金掛牌前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。指數編製公司免責聲明：FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index，係由FTSE International Limited（「FTSE」）所編製及計算，FTSE提供之服務是以現狀提供，而未提供任何明示、默示、法定或其它形式之保證。如有任何服務因任何因素而中斷、變更或無法再提供，則FTSE對於永豐投信或永豐投信的任何終端使用者概不負責。

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