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iPhone XR需求弱 3外資降評可成

最新更新:2018/12/06 11:02

(中央社記者吳家豪台北6日電)金屬機殼廠可成受到iPhone XR需求疲弱的影響,11月營收年減13%,日系、亞系、美系外資調降評等至優於大盤、劣於大盤、中立,目標價下修到300元、265.5元、255元。

可成股價今天跳空重挫13.5元開出,盤中觸及跌停237元,但未鎖死。

日系外資認為,可成11月營收下滑印證了受到iPhone XR需求放緩的影響,近期獲利下修幅度可能大於預期,將可成2018年、2019年、2020年每股盈餘(EPS)預估值調降4.6%、9.9%、7.9%至38.94元、36.46元、42.43元,投資評等從「買進」降到「優於大盤」,目標價從370元下修到300元。

亞系外資表示,可成11月營收約96億元,月減25%,年減13%,反映iPhone XR終端需求疲弱,可成策略是先聚焦鋁金屬機種並提升市占率,再考慮是否進軍其他機種;考量可成比預期更早進入淡季,亞系外資下修今明年淨利6.3%、10%至291.88億元、284.09億元,投資評等從「買進」調降到「劣於大盤」,目標價從369元下修到265.5元。

美系外資將可成評等從「加碼」降到「中立」,目標價從380元下修到255元,預期12月營收將月減15%到20%,今年第4季營收將季減22%、營業利益率將季減0.4個百分點至32.7%;考量可成今年在台灣與中國新增15%到20%產能,主要為了智慧型手機產品,若iPhone機殼訂單波動性偏高,可成明年上半年的營業利益率恐下滑至28%到29%,低於可成維持30%以上的長期目標。(編輯:林沂鋒)1071206

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